大秦铁路(601006)10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入587.64亿元,同比增长1.96%;归母净利润108.10亿元,同比增长5.44%;扣非净利润107.13亿元,同比增长4.15%;经营活动产生的现金流量净额为153.20亿元,同比增长4.92%;报告期内,大秦铁路基本每股收益为0.73元,加权平均净资产收益率为8.53%。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入198.32亿元,同比增长4.25%,环比下降4.07%;归母净利润34.95亿元,同比增长25.24%,环比下降19.64%;扣非净利润34.32亿元,同比增长22.32%,环比下降20.41%。
2022年前三季度,公司毛利率为24.75%,同比上升0.27个百分点;净利率为20.61%,较上年同期上升0.67个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为23.62%,同比上升2.32个百分点,环比下降5.44个百分点;净利率为20.03%,较上年同期上升3.41个百分点,较上一季度下降3.22个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为2.76%,同比上升0.48个百分点,环比下降0.69个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为153.20亿元,同比增长4.92%;筹资活动现金流净额-93.71亿元,同比减少6.30亿元;投资活动现金流净额-13.79亿元,上年同期为-43.58亿元。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为82.35%,净现比为141.71%。
2022年前三季度,公司期间费用为9.03亿元,较上年同期减少4701.29万元;期间费用率为1.54%,较上年同期下降0.11个百分点。其中,销售费用同比增长6.67%,管理费用同比下降20.62%,研发费用同比下降98.33%,财务费用同比增长24.66%。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司固定资产较上年末减少3.09%,占公司总资产比重下降2.14个百分点;货币资金较上年末增加7.69%,占公司总资产比重上升1.70个百分点;在建工程较上年末增加252.72%,占公司总资产比重上升0.92个百分点,主要系本期固定资产大修转入在建工程增加;应收账款较上年末减少3.97%,占公司总资产比重下降0.18个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司合同负债较上年末增加99.10%,占公司总资产比重上升0.84个百分点;长期借款较上年末减少6.06%,占公司总资产比重下降0.46个百分点;短期借款较上年末减少68.00%,占公司总资产比重下降0.31个百分点,主要系本期子公司偿还短期借款;应付账款较上年末增加9.59%,占公司总资产比重上升0.13个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为30.94%,相比上年末减少0.90个百分点;有息资产负债率为21.02%,相比上年末减少0.68个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为北京远通鑫海商贸有限公司,取代了二季度末的上证红利交易型开放式指数证券投资基金。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,中国铁路太原局集团有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、河北港口集团有限公司、博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划、易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划、华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划、银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划、工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划、中国中煤能源集团有限公司、晋能控股煤业集团有限公司持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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中国铁路太原局集团有限公司 | 932076.15 | 62.694542 | -0.00 |
香港中央结算有限公司 | 74960.4 | 5.042086 | 0.91 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 19989.41 | 1.344554 | -0.00 |
中国证券金融股份有限公司 | 19949.48 | 1.341868 | -0.00 |
河北港口集团有限公司 | 15870.28 | 1.067488 | -0.00 |
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 11902.48 | 0.8006 | -0.00 |
中国中煤能源集团有限公司 | 9751.56 | 0.655922 | -0.00 |
中国铁路投资有限公司 | 7971.91 | 0.536217 | 不变 |
晋能控股煤业集团有限公司 | 6928.4 | 0.466027 | -0.00 |
北京远通鑫海商贸有限公司 | 6802.45 | 0.457555 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为14.5万户,较二季度末下降了1.66万户,降幅10.25%;户均持股市值由二季度末的60.65万元上升至69.42万元,增幅为14.46%。