绿城水务(601368)10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入16.83亿元,同比增长31.03%;归母净利润1.65亿元,同比增长36.31%;扣非净利润1.51亿元,同比增长41.70%;经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元,同比下降6.71%;报告期内,绿城水务基本每股收益为0.1869元,加权平均净资产收益率为3.57%。
公告显示,公司前三季度营业收入变化主要由于一是朝阳溪、茅桥、那平江、物流园水质净化厂、横县污水处理厂水质提标及二期、上林县污水处理厂厂水质提标及一期扩建工程等污水设施投入使用,污水处理量同比增长12.09%;二是南宁市中心城区污水处理服务费价格标准于2021年上调后对当期的影响。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入5.99亿元,同比增长25.22%,环比增长3.86%;归母净利润4962.72万元,同比增长26.07%,环比增长35.07%;扣非净利润4589.77万元,同比增长34.79%,环比增长44.38%。
2022年前三季度,公司毛利率为37.43%,同比上升1.44个百分点;净利率为9.80%,较上年同期上升0.37个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为38.32%,同比上升2.51个百分点,环比上升3.69个百分点;净利率为8.29%,较上年同期上升0.05个百分点,较上一季度上升1.91个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为1.07%,同比上升0.17个百分点,环比上升0.28个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为5.23亿元,同比下降6.71%;筹资活动现金流净额8.59亿元,同比减少8989.13万元;投资活动现金流净额-12.63亿元,上年同期为-17.76亿元。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为114.05%,净现比为316.84%。
2022年前三季度,公司期间费用为4.30亿元,较上年同期增加1.18亿元;期间费用率为25.53%,较上年同期上升1.24个百分点。其中,销售费用同比增长22.94%,管理费用同比下降0.94%,研发费用同比增长5701.95%,财务费用同比增长54.79%。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司应收账款较上年末增加54.84%,占公司总资产比重上升1.43个百分点;在建工程较上年末减少0.62%,占公司总资产比重下降1.36个百分点;固定资产较上年末增加7.31%,占公司总资产比重下降0.83个百分点;无形资产较上年末增加20.13%,占公司总资产比重上升0.67个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司长期借款较上年末增加8.92%,占公司总资产比重上升0.11个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加42.16%,占公司总资产比重上升1.85个百分点;应付账款较上年末增加10.64%,占公司总资产比重上升0.13个百分点;预收款项较上年末增加15.51%,占公司总资产比重上升0.02个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为74.93%,相比上年末增加1.74个百分点;有息资产负债率为60.74%,相比上年末增加1.18个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划,取代了二季度末的中国华融资产管理股份有限公司、北京红石国际投资控股有限公司。在具体持股比例上,南宁建宁水务投资集团有限责任公司、吴小慧持股有所上升,广西宏桂资本运营集团有限公司持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
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南宁建宁水务投资集团有限责任公司 | 45033.63 | 51.002265 | 2.57 |
广西上善若水发展有限公司 | 5201.03 | 5.890362 | 不变 |
广西宏桂资本运营集团有限公司 | 2776.02 | 3.143941 | -0.02 |
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划 | 1757.11 | 1.989993 | 新进 |
温州信德丰益资本运营中心(有限合伙) | 1161.56 | 1.315507 | 不变 |
吴小慧 | 981 | 1.111019 | 0.06 |
汪素平 | 540.63 | 0.612288 | 不变 |
无锡红福国际创业投资中心(有限合伙) | 410.75 | 0.465193 | 不变 |
北京红石国际投资管理有限责任公司 | 320 | 0.362412 | 不变 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为3.74万户,较二季度末下降了4289户,降幅10.30%;户均持股市值由二季度末的12.66万元下降至12.17万元,降幅为3.87%。